「个股分析」巴菲特点醒1.5亿中国股民:控制错觉与频繁交易,最好的休息其实是“一生只做一只股票”,从贫穷到富有

时间:2020-06-16 23:08:51 作者:股票头条网
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以下为个股分析巴菲特点醒1.5亿中国股民:控制错觉与频繁交易,最好的休息其实是“一生只做一只股票”,从贫穷到富有内容:

人是很难摆脱情绪的控制的,所以利弗莫尔一生数次破产,所以“擅长价值发现但易冲动”的芒格只有在找到巴菲特后,才能成为一代价值投资大师。

投资者的一生,其实都在和自己的情绪作战。

控制错觉与频繁交易

玩飞行棋和大富翁游戏掷骰子时,大家可能都有这个感觉,如果我们想要掷出一个小一点的数字,我们的动作就会比较轻柔;想要大一点的数字,动作就会更重。

我们不是赌神,动作自然不会影响骰子的结果,可我们明明知道这一点,就是下意识地想要去控制结果。

为了控制某个不可控的因素,人们总是想给自己“加戏”,比如等电梯时狂按按钮,好像这样就能更快一点;打游戏时猛击键盘,好像这样更能提高力度。

这种现象,心理学称之为“控制错觉”,即:人们倾向于把外面世界看成有组织的、有序的、可控的,然后高估自己对局面的控制能力——就算你的理性知道这不可能,你仍然会下意识地这么做。

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这种倾向有多强烈呢?

在一项研究中,研究人员向受试者出售彩票,其中一组可以自行选择彩票号码(类似体彩福彩),而另一组则不可以(类似即开型彩票),结果彩票可接受的售价,前者是后者的近五倍。也就是说,人们认为自己选出的号码,中奖概率会高出近四倍。

那么,这个心理现象跟投资有关系吗?

有,而且大到出乎你的意料。

开放大学商学院的教授Mark Fenton-O’Creevy在一篇论文中指出,股票交易员很容易产生“控制错觉”,因为他们的工作环境有以下三个特点:

第一、虽然交易权在你手上,但结果中,运气占相当大的比重,而每个人都想“战胜运气”,这就跟前面掷骰子的心理一样。

第二、巨大的压力下,交易员需要通过某些方式去排解压力,不管是阅读学习交换小道消息,还是求神拜佛抽签许愿——交易本身也是一种“解压”方法

第三、大部分交易员都会把长期目标转化为短期目标,而短期目标看上去更可控一些。

正是这三个特点,让个人投资者很容易产生“控制错觉”,其结果就是——频繁交易。

投资者在“频繁交易”之后,一复盘,发现卖出的股票个个都上了天,自己的一番杀进杀出还不如一直持股不动,然后就开始总结经验,提出“牛市要捂股,打死都不卖”,“涨不怕,不怕涨,怕不涨”……

散户操作频率的下降,开始捂股的心态,反应在大盘上,就是指数在上窜下跳一阵子之后,成交量通常会慢慢萎缩下来,走出底部慢慢抬高的“慢牛走势”。

相对暴涨,这种走势往往又会让人很放心地“捂股”。

这是大家心态都变好了吗?不是,这只是对风险麻木了,认为高估值是理所当然的。其实,缩量慢牛和放量暴涨并无本质区别,都是估值在提升,风险在聚集。

前面说过,控制错觉的原理是“高估自己对局面的控制能力”,那么,长期牛市养成的“捂股”的习惯,让投资者无视估值过高的系统性风险,对真正的危险来临视而不见,也是一种“控制错觉”——

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华尔街巴菲特的投资理念:

巴菲特理财攻略一:尽量避免风险,保住本金

在巴菲特的投资名言中,最著名的无疑是这一条:“成功的秘诀有三条:第一,尽量避免风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金;第三,坚决牢记第一、第二条。”为了保证资金安全,巴菲特总是在市场最亢奋、投资人最贪婪的时刻保持清醒的头脑而激流勇退。

巴菲特的稳健投资,绝不干“没有把握的事情”的策略使巴菲特逃避过一次次下跌,也使得机会来临时资本迅速增值。但很多投资者却在不清楚风险或自已没有足够的风险控制能力下贸然投资,又或者由于过于贪婪的缘故而失去了风险控制意识。麦塔软件认为在做任何投资之前,我们都应把风险因素放在第一位,并考虑一旦出现风险时我们的承受能力有多强,如此才能立于不败之地。

巴菲特理财攻略二:作一个长期投资者,而不是短期投资者或投机者

巴菲特的成功最主要的因素是他是一个长期投资者,而不是短期投资者或投机者。巴菲特从不追逐市场的短期利益,不因为一个企业的股票在短期内会大涨就去跟进,他会竭力避免被市场高估价值的企业。一旦决定投资,他基本上会长期持有。所以,即使他错过了上个世纪90年代末的网络热潮,但他也避免了网络泡沫破裂给无数投资者带来的巨额损失。

巴菲特有句名言:“投资者必须在设想他一生中的决策卡片仅能打20个孔的前提下行动。每当他作出一个新的投资决策时,他一生中能做的决策就少了一个。”在一个相对短的时期内,巴菲特也许并不是最出色的,但没有谁能像巴菲特一样长期比市场平均表现好。在巴菲特的赢利记录中可发现,他的资产总是呈现平稳增长而甚少出现暴涨的情况。1968年巴菲特创下了58.9%年收益聦嵞最高纪录,也是在这一年,巴菲特感到极为不安而解散公司隐退了。

巴菲特理财攻略三:把所有鸡蛋放在同一个篮子里,然后小心地看好

究竞应把鸡蛋集中放在一个篮子内还是分散放在多个篮子内,这种争论从来就没停止过也不会停止。这不过是两种不同的投资策略。从成本的角度来看,集中看管一个篮子总比看管多个篮子要容易,成本更低。但问题的关键是能否看管住唯一的一个篮子。巴菲特之所以有信心,是因为在作出投资决策前,他总是花上数个月、一年甚至几年的时间去考虑投资的合理性,他会长时间地翻看和跟踪投资对象的财务报表和有关资料。对于一些复杂的难以弄明白的公司他总是避而远之。只有在透彻了解所有细节后巴菲特才作出投资决定。

麦塔认为:成功的因素关键在于在投资前必须有详细周密的分析。对比之下,很多投资者喜欢道听途说的小道消息或只是凭感觉进行投资,完全没有进行独立的分析,没有赢利的可靠依据,这样投资难免不会招致失败。

一生只做一只股票:25%资金买进,涨30%抛出,跌50%再买进——金字塔买入法

何为金字塔买入法?

金字塔买入法是全世界较为风行的建仓操作法之一,这是一个长期投资的理念,其特点就是将买入的投资品种的平均价格,保持在次低价格。

如果某只股票长期趋势向好,当股价下跌时,以金字塔的方式建仓,即价位越低,建仓数量越大。当股价回到正常轨道后,自然就会盈利。如下图:

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适合金字塔建仓的股票条件

1、必须跌至前期底部才能建仓

因为前期底部往往有支持作用,很多股票在前期底部都可以迅速反弹,第二天或者第三天就能够获利。

2、利用CCI超跌选股

满足以下四个技术指标:

① CCI跌至-200以下;

② KDJ的J值为负;

③股票收盘价在BOLL下轨或者已经突破下轨;

④收盘价与5日均线有10%以上的差价(或者接近10%)。

3、选择沪深A股市场中价格最低的股票

花些时间耐心等待,有2%的利润(扣除手续费)就抛出。

如何用金字塔建仓法分批买入?

1、正金字塔买入

正金字塔型的下方较宽阔且愈往上愈窄。在指数或股价在上升途中,先期买进的资金较大,后期买进的资金逐渐减少,从而降低投资风险。如下图:

巴菲特点醒1.5亿中国股民:控制错觉与频繁交易,最好的休息其实是“一生只做一只股票”,从贫穷到富有

采用这种愈买愈少的正金字塔买入的优点在于:

低价时买的多,高价时买的少。虽然不如一次性全仓获利得多,但能减少因股价下跌带来的风险。

例如:某只股票价格在10元时,第一次用50%的资金买入。当价格上涨10%时再用30%的资金买进,以此类推在上涨中不断追加买入,直到某一价位完成建仓。正金字塔建仓法适合牛市或处于上升通道的股票,但不适合牛市末期。

2、倒金字塔买入

与正金字塔买入法恰好相反,实战中就是先期买进的资金较小,后期买进的资金逐渐增加,从而降低投资风险。如下图:

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采用这种愈买愈多的倒金字塔型买入的优点在于:高价时买的少,低价时买的多,分批建仓降低成本,不会因为股票出现买点而为没有资金烦恼。

指数或股票下跌过程中,不断用更大比例的资金追加买入,直至在低点建仓完毕。这样可以不断降低成本,市场一旦走好便有获利空间。

金字塔建仓法的核心是什么?

无论是正金字塔型买入还是倒金字塔型买入,设定好初始资金划分为多少等份,如何分批建仓才是至关重要的一步。

一般行情下,把资金分成1/16最为稳妥,第一次建仓买入1份资金,买入后如果反弹2%左右(扣除手续费1%)就抛出。

只要在你买入股票持仓成本基础上反弹2%左右(扣除手续费1%)即可抛出,也可以把资金分成1/8,这样最多补2次仓,收益也多1倍。

如果遇到大盘暴跌,可以把资金分成1/32,这样可以补4次仓,最多忍受40%的跌幅,就算碰到拦腰一刀的股票也不怕了。

仓位管理指标公式

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满仓:1,POINTDOT,COLORRED;

粉色五成:0.5,POINTDOT,COLORLIRED;

灰色五成:0.5,POINTDOT,COLORGRAY;

清仓:0,COLORWHITE;

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短线炒股口诀

口诀1:不冲高不卖,不跳水不买,横盘不交易。

何时出手买卖?此诀道破天机!此诀看似简单,实则做来不易,多数人炒股赔钱,就是因为做不到这最简单的一点。

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口诀2:买阴不买阳,卖阳不卖阴。

即选择日K线收阴时买进,选择日K线收阳线时卖出。

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口诀3:横向盘整,再等一等。

当一只股票持续上涨或持续下跌后必进入横盘状态,此时不必在高位全仓卖出,也不必在低位全仓买进,因为盘整之后必会变盘。如果从高位向下变则及时清仓;如果从低位向高变则及时追进。

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口诀4:高位横盘再冲高,抓住时机赶紧抛;低位横盘又新低,全仓买进好时机。

股价在高位盘整后常常还有新高,低位盘整后又创新低,因此,要等待变盘的方向明朗后再操作。若高位横盘后向上突破再创新高,这是卖出的最佳时机;而低位横盘整理之后再向下变盘,这将是重仓买入的最佳时机。

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口诀5:分批建仓巧计划,越跌越买金字塔。

这是资金分配使用方法。买进目标一旦确定,就需解决介入点问题了。即使是自认为最安全的介入点,也可能再创新低。被套后应该越跌越买在低位按计划加大仓位,而不是止损割肉。按“金字塔式买入法”建仓,是价值投资唯一永恒不变的真谛。

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口诀6:一推二荐就不涨,只好往下再震仓。

一只股票已经回调很久,处于平台整理状态后,机构开始接二连三地推荐,看基本面也的确不错,可股价就是不张,某一天却突然向下破位了,它的日K线在做了一个坑形后一直涨了上来,并轻松地突破了原来整理的平台,绝尘而去。

股市当中能够独当一面,万试万灵的绝技会是什么?

我们做交易,都希望有一个绝招,他可以适用在任何的情况,并且可以一出即胜,帮助我们获取足够的利益,但是,在我们付出大量的时间寻找验证后,发现这些绝招都会有各种各样的问题,很难达到我们想要的预期,那么,投资这个市场当中,到底存在这种绝招吗?

如果你依然在寻找绝招,那么今天我告诉你,绝招是存在的,但是,请不要立即的欢欣鼓舞,因为我所讲的绝招,和你理解的,可能不太一样。

绝招在我们印象当中,起源是武侠当中高手的成名绝技,这个绝技拿出来就会赢,因此被称为绝招,所以我们都希望学会这个绝招,从而一招制敌,但我们是否想过,这些绝招是怎么来的?

绝招不会是凭空产生的,他一定是高手通过凝练自身的武功,从而得出精华的一招绝技,对这个招数了解最多的,一定是创造这个绝招的人,他知道这个绝招该怎么用才能达成最好的效果,也知道什么时候用才能够起到最好的效果,并且他本人所拥有的素质也可以把这个绝招的威力最大化,就比如叶孤城的天外飞仙,如果换个刚刚学习武功的菜鸟,他用出来的天外飞仙,能有多大的威力呢?更有可能的是,他根本就用不出来天外飞仙这一招,即使勉强用出来,估计也没什么威力。

但话说回来,叶孤城没有天外飞仙,他也是武功最高的那一批人,但天外飞仙这一招如果不是叶孤城用出来,这一招还会这么有名吗?

那么在了解绝招后,投资当中的绝招,我们应该也有一个概念了,投资当中的绝招,一定是某位交易大师,他通过自身的分析能力,结合对市场的理解,创造出来了一种直接有效的分析方法,但同样的道理,这位交易大师,如果没有这个绝招,他依然是交易大师。

也就是说,这个绝招,对待这位交易大师而言,仅仅是减轻自己分析过程以及分析难度的工具,他知道该怎么使用这个绝招,也知道该怎么用才能发挥出其最大的威力,但不是必须的,离了这个绝招,大师依然是大师,他能赚钱,依然能赚钱,而我们却不一样,我们不知道这个绝招是怎么回事,不知道这个绝招是怎么来的,就如同迪迦奥特曼有一集,坏人变成了奥特曼,但是滥用绝招,结果被真正的奥特曼三两下就打倒了。

所以,讲了这么多,实际上想要讲的就是,关键还是应用绝招的人,在我看来,绝招是有一个上限和下限的,这个上下限,指的是什么样的人可以用这些绝招,下限就是应用的最低限度,你最起码要对市场有一个基本的理解知道价格上涨下跌的基本判断方法。

基本的趋势判断可以说是下限,而上限就是有自己的分析方法,实际应用起来也有一定的效果,但买卖点不是很精准,就可以用的这个必赢模型来弥补这一点。但也不是说有自己的完整分析方法的人,就不能用的必赢模型了,也可以,只不过起到的作用就不大了,属于是有了更好,没有也行的情况。

讲了这么多,重点想要讲的就是一切都在人本身,如果你具备分析的能力,一切都好说,但如果连基本的分析能力都没有,那么绝招就是有害无益的,所以投资市场有绝招吗?有,这个绝招就是我们自己,打铁还需自身硬,这句话在投资市场他真的是真理,如果你什么都不懂,就想要依靠一个绝招获利,那就和学武的菜鸟学了天外飞仙一个道理,都没有什么用。在高手当中,天外飞仙,才是天外飞仙。

学习是一辈子的事情,成就自己才是在投资当中安身立命之法,其他的都是虚妄。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由公众号越声投研(yslcwh)提供,不代表投资快报认可其投资观点。

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